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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 591.00 | 32 756.00 | 6 834.00 | 39 591.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 72 555.00 | 55 111.00 | 17 443.00 | 72 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 341.00 | 969 485.00 | 168 855.00 | 1 138 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 834.00 | 20 497.00 | 9 337.00 | 29 834.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 290 341.00 | 1 077 851.00 | 212 490.00 | 1 290 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 960.00 | | 95 960.00 | 95 960.00 |
BN En cours de production de biens | 70 949.00 | | 70 949.00 | 70 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 489.00 | 3 843.00 | 421 646.00 | 425 489.00 |
BZ Autres créances | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CF Disponibilités | 399 899.00 | | 399 899.00 | 399 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 216.00 | 3 843.00 | 1 038 372.00 | 1 042 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 557.00 | 1 081 694.00 | 1 250 863.00 | 2 332 557.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 401 956.00 | 309 179.00 | | 401 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 894.00 | 192 777.00 | | 141 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 565 650.00 | 524 756.00 | | 565 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 987.00 | 155 921.00 | | 262 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 059.00 | 62 111.00 | | 198 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 385.00 | 96 204.00 | | 95 385.00 |
EA Autres dettes | | 1 079.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 212.00 | 365 316.00 | | 685 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 863.00 | 890 073.00 | | 1 250 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 512.00 | 273 342.00 | | 622 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 621 156.00 | | 1 621 156.00 | 1 621 156.00 |
FG Production vendue services | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 809.00 | | 1 622 809.00 | 1 622 809.00 |
FM Production stockée | | | 47 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 477.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 477.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1 477.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 445.00 | 67 953.00 | | 45 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 833.00 | 1 281 431.00 | | 1 674 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 939.00 | 1 088 654.00 | | 1 532 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 894.00 | 192 777.00 | | 141 894.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 256.00 | 28 702.00 | | 17 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 741.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 059.00 | 198 059.00 | | 198 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
UX Autres créances clients | 420 878.00 | 420 878.00 | | 420 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VB T. V. A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 987.00 | 200 287.00 | 62 700.00 | 262 987.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 407.00 | 470 407.00 | | 470 407.00 |
VW T.V.A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 212.00 | 622 512.00 | 62 700.00 | 685 212.00 |