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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
AH Fonds commercial | 3 422 000.00 | | 3 422 000.00 | 3 422 000.00 |
AN Terrains | 643 500.00 | | 643 500.00 | 643 500.00 |
AP Constructions | 1 475 197.00 | 564 986.00 | 910 211.00 | 1 475 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 259.00 | 99 610.00 | 12 649.00 | 112 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 457.00 | 174 605.00 | 95 851.00 | 270 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 932 455.00 | 848 183.00 | 5 084 272.00 | 5 932 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 643.00 | 1 885.00 | 82 757.00 | 84 643.00 |
BZ Autres créances | 92 805.00 | | 92 805.00 | 92 805.00 |
CF Disponibilités | 569 706.00 | | 569 706.00 | 569 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 630.00 | 1 885.00 | 755 745.00 | 757 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 086.00 | 850 068.00 | 5 840 018.00 | 6 690 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 714 000.00 | 3 714 000.00 | | 3 714 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 444.00 | 80 252.00 | | 94 444.00 |
DH Report à nouveau | 841 371.00 | 571 730.00 | | 841 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 570.00 | 283 833.00 | | 135 570.00 |
DK Provisions réglementées | 76 698.00 | 69 807.00 | | 76 698.00 |
DL TOTAL (I) | 4 862 082.00 | 4 719 622.00 | | 4 862 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 938.00 | 829 903.00 | | 667 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 566.00 | 24 917.00 | | 10 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 431.00 | 69 525.00 | | 83 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 935.00 | 1 140 345.00 | | 977 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 018.00 | 5 859 967.00 | | 5 840 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 369.00 | 1 140 345.00 | | 473 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 908 657.00 | | 23 798.00 | 5 908 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 932 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 501 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430 982.00 | | | 3 430 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 614.00 | | 23 798.00 | 2 477 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 796.00 | 67 387.00 | | 780 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 814.00 | 67 387.00 | | 771 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 807.00 | 6 891.00 | | 69 807.00 |
6T Sur comptes clients | 2 095.00 | | 209.00 | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | | 209.00 | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 901.00 | 6 891.00 | 209.00 | 71 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 82 569.00 | | | 82 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 938.00 | 163 372.00 | 504 566.00 | 667 938.00 |
VI Groupe et associés | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 778.00 | | | 156 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 384.00 | | | 83 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 764.00 | 183 703.00 | 61.00 | 183 764.00 |
VW T.V.A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 935.00 | 473 369.00 | 504 566.00 | 977 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 673.00 | 27 299.00 | | 13 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 931.00 | 21 122.00 | | 13 931.00 |
ST Autres comptes | 116 025.00 | 123 303.00 | | 116 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 719.00 | 6 496.00 | | 6 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | | 111.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 033.00 | 17 920.00 | | 15 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 568.00 | 4 775.00 | | 4 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 241.00 | 32 074.00 | | 18 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 287.00 | 112 977.00 | | 86 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 974.00 | 31 046.00 | | 30 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 709.00 | 168 952.00 | | 151 709.00 |