| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 688.00 | 9 688.00 | 5 000.00 | 14 688.00 |
AH Fonds commercial | 3 422 000.00 | | 3 422 000.00 | 3 422 000.00 |
AN Terrains | 643 500.00 | | 643 500.00 | 643 500.00 |
AP Constructions | 1 475 196.00 | 747 502.00 | 727 694.00 | 1 475 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 544.00 | 109 430.00 | 6 113.00 | 115 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 508.00 | 302 264.00 | 103 244.00 | 405 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 078 499.00 | 1 168 886.00 | 4 909 613.00 | 6 078 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
BZ Autres créances | 312 885.00 | | 312 885.00 | 312 885.00 |
CF Disponibilités | 623 832.00 | | 623 832.00 | 623 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 432.00 | | 1 013 432.00 | 1 013 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 091 932.00 | 1 168 886.00 | 5 923 046.00 | 7 091 932.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 714 000.00 | | | 3 714 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 739.00 | | | 137 739.00 |
DH Report à nouveau | 1 648 202.00 | | | 1 648 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 922.00 | | | 239 922.00 |
DK Provisions réglementées | 111 157.00 | | | 111 157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 851 022.00 | | | 5 851 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 023.00 | | | 72 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 046.00 | | | 5 923 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 023.00 | | | 72 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 834.00 | | 490 834.00 | 490 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 834.00 | | 490 834.00 | 490 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 081.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 892.00 | | | -41 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 833.00 | | | 647 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 911.00 | | | 407 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 922.00 | | | 239 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 058 035.00 | | 20 464.00 | 6 058 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 639 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 436 688.00 | | | 3 436 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 285.00 | | 20 464.00 | 2 619 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 804.00 | 71 081.00 | | 1 097 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 115.00 | 71 081.00 | | 1 088 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 264.00 | 6 892.00 | | 104 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 264.00 | 6 892.00 | | 104 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 892.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 67 062.00 | 67 062.00 | | 67 062.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VC Groupe et associés | 310 341.00 | 310 341.00 | | 310 341.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 661.00 | 385 661.00 | | 385 661.00 |
VW T.V.A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 023.00 | 72 023.00 | | 72 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
ST Autres comptes | 70 469.00 | | | 70 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 043.00 | | | 56 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 235.00 | | | 135 235.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |