| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 688.00 | 9 688.00 | 5 000.00 | 14 688.00 |
AH Fonds commercial | 3 422 000.00 | | 3 422 000.00 | 3 422 000.00 |
AN Terrains | 643 500.00 | | 643 500.00 | 643 500.00 |
AP Constructions | 1 475 196.00 | 780 653.00 | 694 543.00 | 1 475 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 544.00 | 111 617.00 | 3 927.00 | 115 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 995.00 | 335 595.00 | 83 400.00 | 418 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 091 987.00 | 1 237 554.00 | 4 854 432.00 | 6 091 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 718.00 | | 70 718.00 | 70 718.00 |
BZ Autres créances | 291 091.00 | | 291 091.00 | 291 091.00 |
CF Disponibilités | 685 036.00 | | 685 036.00 | 685 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 351.00 | | 1 057 351.00 | 1 057 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 149 338.00 | 1 237 554.00 | 5 911 784.00 | 7 149 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 714 000.00 | | | 3 714 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 735.00 | | | 149 735.00 |
DH Report à nouveau | 873 348.00 | | | 873 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 296.00 | | | 501 296.00 |
DK Provisions réglementées | 118 050.00 | | | 118 050.00 |
DL TOTAL (I) | 5 356 431.00 | | | 5 356 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 121.00 | | | 219 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 352.00 | | | 555 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 784.00 | | | 5 911 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 352.00 | | | 555 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 171.00 | | 1 358 171.00 | 1 358 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 171.00 | | 1 358 171.00 | 1 358 171.00 |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 892.00 | | | -6 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 432.00 | | | 161 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 714.00 | | | 1 364 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 418.00 | | | 863 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 296.00 | | | 501 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 078 499.00 | | 12 471.00 | 6 078 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 091 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 436 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 653 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 436 688.00 | | | 3 436 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 750.00 | | 12 471.00 | 2 639 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 886.00 | 69 154.00 | 486.00 | 1 168 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 197.00 | 69 154.00 | 486.00 | 1 159 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 157.00 | 6 892.00 | | 111 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 157.00 | 6 892.00 | | 111 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 432.00 | 161 432.00 | | 161 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VC Groupe et associés | 286 664.00 | 286 664.00 | | 286 664.00 |
VI Groupe et associés | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 027.00 | 367 027.00 | | 367 027.00 |
VW T.V.A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 352.00 | 555 352.00 | | 555 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
ST Autres comptes | 123 736.00 | | | 123 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
YT Sous‐traitance | 264.00 | | | 264.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 419.00 | | | 64 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 382.00 | | | 133 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
ZE Dividendes | 1 002 780.00 | | | 1 002 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 301.00 | | | 208 301.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |