| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 289.00 | 8 105.00 | 1 184.00 | 9 289.00 |
AH Fonds commercial | 3 422 000.00 | | 3 422 000.00 | 3 422 000.00 |
AN Terrains | 643 500.00 | | 643 500.00 | 643 500.00 |
AP Constructions | 1 475 197.00 | 597 980.00 | 877 217.00 | 1 475 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 936.00 | 97 180.00 | 12 757.00 | 109 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 234.00 | 163 779.00 | 98 455.00 | 262 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 922 217.00 | 867 043.00 | 5 055 174.00 | 5 922 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 897.00 | 1 885.00 | 82 012.00 | 83 897.00 |
BZ Autres créances | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CF Disponibilités | 709 034.00 | | 709 034.00 | 709 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 216.00 | 1 885.00 | 805 331.00 | 807 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 433.00 | 868 928.00 | 5 860 505.00 | 6 729 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 714 000.00 | 3 714 000.00 | | 3 714 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 223.00 | 94 444.00 | | 101 223.00 |
DH Report à nouveau | 970 162.00 | 841 371.00 | | 970 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 676.00 | 135 570.00 | | 162 676.00 |
DK Provisions réglementées | 83 588.00 | 76 698.00 | | 83 588.00 |
DL TOTAL (I) | 5 031 649.00 | 4 862 082.00 | | 5 031 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 497.00 | 667 938.00 | | 505 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 780.00 | 10 566.00 | | 14 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 935.00 | 83 431.00 | | 86 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 856.00 | 977 935.00 | | 828 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 860 505.00 | 5 840 018.00 | | 5 860 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 172.00 | 473 369.00 | | 486 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 932 455.00 | | 31 739.00 | 5 932 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 473.00 | 9 504.00 | 5 922 217.00 | 32 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 378.00 | 3 431 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 473.00 | 8 126.00 | 2 490 867.00 | 32 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430 982.00 | | 1 685.00 | 3 430 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501 412.00 | | 30 054.00 | 2 501 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 183.00 | 69 465.00 | 50 605.00 | 848 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 982.00 | 501.00 | 1 378.00 | 8 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 201.00 | 68 964.00 | 49 228.00 | 839 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 698.00 | 6 891.00 | | 76 698.00 |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 583.00 | 6 891.00 | | 78 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 891.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 497.00 | 168 457.00 | 337 040.00 | 505 497.00 |
VI Groupe et associés | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 083.00 | | | 162 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 460.00 | 93 399.00 | 61.00 | 93 460.00 |
VW T.V.A. | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 212.00 | 486 172.00 | 337 040.00 | 823 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 875.00 | 13 673.00 | | 13 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 369.00 | 13 931.00 | | 23 369.00 |
ST Autres comptes | 107 372.00 | 116 025.00 | | 107 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 295.00 | 6 719.00 | | 7 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 165.00 | | | 165.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 957.00 | 15 033.00 | | 18 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 068.00 | 4 568.00 | | 5 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 943.00 | 18 241.00 | | 18 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 582.00 | 86 287.00 | | 90 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 293.00 | 30 974.00 | | 38 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 168.00 | 151 709.00 | | 167 168.00 |