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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 688.00 | 9 688.00 | 5 000.00 | 14 688.00 |
AH Fonds commercial | 3 422 000.00 | | 3 422 000.00 | 3 422 000.00 |
AN Terrains | 643 500.00 | | 643 500.00 | 643 500.00 |
AP Constructions | 1 475 196.00 | 714 351.00 | 760 845.00 | 1 475 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 301.00 | 106 011.00 | 3 289.00 | 109 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 287.00 | 267 752.00 | 123 534.00 | 391 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 058 035.00 | 1 097 804.00 | 4 960 230.00 | 6 058 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 457 618.00 | | 457 618.00 | 457 618.00 |
CF Disponibilités | 234 047.00 | | 234 047.00 | 234 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 948.00 | | 702 948.00 | 702 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 984.00 | 1 097 804.00 | 5 663 179.00 | 6 760 984.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 714 000.00 | | | 3 714 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 739.00 | | | 137 739.00 |
DH Report à nouveau | 1 663 976.00 | | | 1 663 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 773.00 | | | -15 773.00 |
DK Provisions réglementées | 104 264.00 | | | 104 264.00 |
DL TOTAL (I) | 5 604 207.00 | | | 5 604 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 179.00 | | | 5 663 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 713.00 | | 225 713.00 | 225 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 713.00 | | 225 713.00 | 225 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 957.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 892.00 | | | -6 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 655.00 | | | -21 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 776.00 | | | 284 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 550.00 | | | 300 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 773.00 | | | -15 773.00 |