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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 747 733.00 | | 3 747 733.00 | 3 747 733.00 |
AP Constructions | 23 467 196.00 | 5 875 818.00 | 17 591 378.00 | 23 467 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 214 929.00 | 5 875 818.00 | 21 339 111.00 | 27 214 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BZ Autres créances | 2 101 586.00 | | 2 101 586.00 | 2 101 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 302.00 | | 2 105 302.00 | 2 105 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 320 231.00 | 5 875 818.00 | 23 444 412.00 | 29 320 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 429 489.00 | 2 429 489.00 | | 2 429 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
DH Report à nouveau | -112 660.00 | -181 419.00 | | -112 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 322.00 | 68 759.00 | | -13 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 310.00 | 2 428 633.00 | | 2 415 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 519 020.00 | 13 890 397.00 | | 13 519 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 655 162.00 | 6 654 625.00 | | 6 655 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 050.00 | 29 924.00 | | 12 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 092.00 | 33 272.00 | | 8 092.00 |
EA Autres dettes | 834 779.00 | 963 946.00 | | 834 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 029 102.00 | 21 572 164.00 | | 21 029 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 444 412.00 | 24 000 797.00 | | 23 444 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 908 050.00 | | 1 908 050.00 | 1 908 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 050.00 | | 1 908 050.00 | 1 908 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 792.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 318.00 | 245 874.00 | | 222 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 968.00 | 2 675 201.00 | | 2 109 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 290.00 | 2 606 442.00 | | 2 123 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 322.00 | 68 759.00 | | -13 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 214 929.00 | | | 27 214 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 214 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 214 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 214 929.00 | | | 27 214 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 150 026.00 | 725 792.00 | | 5 150 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 150 026.00 | 725 792.00 | | 5 150 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 655 162.00 | 6 655 162.00 | | 6 655 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 779.00 | 834 779.00 | | 834 779.00 |
UX Autres créances clients | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 144 951.00 | | | 144 951.00 |
VC Groupe et associés | 1 378 176.00 | | | 1 378 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 519 020.00 | 13 519 020.00 | | 13 519 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VP Divers | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 352.00 | | | 577 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 302.00 | 2 105 302.00 | | 2 105 302.00 |
VW T.V.A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 029 102.00 | 21 029 102.00 | | 21 029 102.00 |