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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 747 733.00 | | 3 747 733.00 | 3 747 733.00 |
AP Constructions | 23 455 289.00 | 9 272 909.00 | 14 182 380.00 | 23 455 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 214 929.00 | 9 284 816.00 | 17 930 113.00 | 27 214 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 134.00 | | 114 134.00 | 114 134.00 |
BZ Autres créances | 4 096 112.00 | | 4 096 112.00 | 4 096 112.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 210 246.00 | | 4 210 246.00 | 4 210 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 425 175.00 | 9 284 816.00 | 22 140 359.00 | 31 425 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671 489.00 | 1 671 489.00 | | 1 671 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
DH Report à nouveau | -232 642.00 | -428 418.00 | | -232 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 418.00 | 195 776.00 | | 161 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 068.00 | 1 550 650.00 | | 1 712 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 779 264.00 | 12 913 079.00 | | 12 779 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702 890.00 | 6 659 433.00 | | 6 702 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 811.00 | 24 963.00 | | 34 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 803.00 | 5 970.00 | | 99 803.00 |
EA Autres dettes | 811 523.00 | 721 960.00 | | 811 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 428 291.00 | 20 325 404.00 | | 20 428 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 140 359.00 | 21 876 054.00 | | 22 140 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 675.00 | 1 084 816.00 | | 1 277 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 841 307.00 | | 1 841 307.00 | 1 841 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 307.00 | | 1 841 307.00 | 1 841 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 423.00 | 151 006.00 | | 127 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 361.00 | 2 650 163.00 | | 2 466 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 943.00 | 2 454 387.00 | | 2 304 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 418.00 | 195 776.00 | | 161 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 214 929.00 | | | 27 214 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 214 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 214 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 214 929.00 | | | 27 214 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 757 671.00 | 527 145.00 | | 8 757 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 757 671.00 | 527 145.00 | | 8 757 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 702 890.00 | 161 315.00 | 6 541 575.00 | 6 702 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 523.00 | 811 523.00 | | 811 523.00 |
UX Autres créances clients | 114 134.00 | 114 134.00 | | 114 134.00 |
VB T. V. A. | 112 526.00 | 112 526.00 | | 112 526.00 |
VC Groupe et associés | 3 207 564.00 | 3 207 564.00 | | 3 207 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 779 264.00 | 170 223.00 | 12 609 041.00 | 12 779 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 429.00 | | | 133 429.00 |
VP Divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 823.00 | 775 823.00 | | 775 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 210 246.00 | 4 210 246.00 | | 4 210 246.00 |
VW T.V.A. | 99 803.00 | 99 803.00 | | 99 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 428 291.00 | 1 277 675.00 | 19 150 616.00 | 20 428 291.00 |