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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 747 733.00 | | 3 747 733.00 | 3 747 733.00 |
AP Constructions | 23 467 196.00 | 6 601 610.00 | 16 865 586.00 | 23 467 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 214 929.00 | 6 601 610.00 | 20 613 319.00 | 27 214 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 666.00 | | 626 666.00 | 626 666.00 |
BZ Autres créances | 1 045 307.00 | | 1 045 307.00 | 1 045 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 973.00 | | 1 671 973.00 | 1 671 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 886 902.00 | 6 601 610.00 | 22 285 291.00 | 28 886 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671 489.00 | 2 429 489.00 | | 1 671 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
DH Report à nouveau | -125 982.00 | -112 660.00 | | -125 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 970.00 | -13 322.00 | | -536 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 340.00 | 2 415 310.00 | | 1 120 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 314 024.00 | 13 519 020.00 | | 13 314 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 655 969.00 | 6 655 162.00 | | 6 655 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 239.00 | 12 050.00 | | 106 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 227.00 | 8 092.00 | | 18 227.00 |
EA Autres dettes | 1 070 492.00 | 834 779.00 | | 1 070 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 164 951.00 | 21 029 102.00 | | 21 164 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 285 291.00 | 23 444 412.00 | | 22 285 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 539.00 | | | 1 527 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 572.00 | | 1 262 572.00 | 1 262 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 572.00 | | 1 262 572.00 | 1 262 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 692.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 922.00 | 222 318.00 | | 16 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 017.00 | 2 109 968.00 | | 1 868 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 988.00 | 2 123 290.00 | | 2 404 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 970.00 | -13 322.00 | | -536 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 214 929.00 | | | 27 214 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 214 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 214 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 214 929.00 | | | 27 214 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 875 818.00 | 725 792.00 | | 5 875 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 875 818.00 | 725 792.00 | | 5 875 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 655 969.00 | 161 315.00 | 94 654.00 | 6 655 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 239.00 | 106 239.00 | | 106 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 492.00 | 912 492.00 | | 912 492.00 |
UX Autres créances clients | 626 666.00 | | | 626 666.00 |
VB T. V. A. | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VC Groupe et associés | 392 191.00 | | | 392 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 314 024.00 | 171 266.00 | 533 716.00 | 13 314 024.00 |
VI Groupe et associés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 342 901.00 | | | 13 342 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 573 615.00 | | | 13 573 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 983.00 | | | 634 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 973.00 | 1 671 973.00 | | 1 671 973.00 |
VW T.V.A. | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 164 951.00 | 1 527 539.00 | 628 370.00 | 21 164 951.00 |