| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 747 733.00 | | 3 747 733.00 | 3 747 733.00 |
AP Constructions | 23 467 196.00 | 7 327 402.00 | 16 139 794.00 | 23 467 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 214 929.00 | 7 327 402.00 | 19 887 527.00 | 27 214 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BZ Autres créances | 2 103 290.00 | | 2 103 290.00 | 2 103 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 357.00 | | 2 108 357.00 | 2 108 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 323 286.00 | 7 327 402.00 | 21 995 884.00 | 29 323 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671 489.00 | 1 671 489.00 | | 1 671 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
DH Report à nouveau | -662 953.00 | -125 982.00 | | -662 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 301.00 | -536 970.00 | | 32 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 641.00 | 1 120 340.00 | | 1 152 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 180 707.00 | 13 314 024.00 | | 13 180 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 657 305.00 | 6 655 969.00 | | 6 657 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 528.00 | 106 239.00 | | 14 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 518.00 | 18 227.00 | | 49 518.00 |
EA Autres dettes | 941 184.00 | 1 070 492.00 | | 941 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 843 243.00 | 21 164 951.00 | | 20 843 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 995 884.00 | 22 285 291.00 | | 21 995 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 527 539.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 845 038.00 | | 1 845 038.00 | 1 845 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 038.00 | | 1 845 038.00 | 1 845 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 165.00 | 16 922.00 | | 170 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 537.00 | 1 868 017.00 | | 2 489 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 236.00 | 2 404 988.00 | | 2 457 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 301.00 | -536 970.00 | | 32 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 214 929.00 | | | 27 214 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 214 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 214 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 214 929.00 | | | 27 214 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 941.00 | 787 941.00 | | 787 941.00 |
UX Autres créances clients | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VB T. V. A. | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 508 833.00 | 1 508 833.00 | | 1 508 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 180 707.00 | 171 378.00 | 533 716.00 | 13 180 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 657 305.00 | 161 315.00 | 95 990.00 | 6 657 305.00 |
VI Groupe et associés | 153 243.00 | 153 243.00 | | 153 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 429.00 | | | 133 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 992.00 | 565 992.00 | | 565 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 357.00 | 2 108 357.00 | | 2 108 357.00 |
VW T.V.A. | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 843 243.00 | 1 337 923.00 | 629 706.00 | 20 843 243.00 |