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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 747 733.00 | | 3 747 733.00 | 3 747 733.00 |
AP Constructions | 23 455 289.00 | 8 040 096.00 | 15 415 192.00 | 23 455 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 214 929.00 | 8 052 004.00 | 19 162 925.00 | 27 214 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BZ Autres créances | 2 652 751.00 | | 2 652 751.00 | 2 652 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 133.00 | | 2 668 133.00 | 2 668 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 883 062.00 | 8 052 004.00 | 21 831 058.00 | 29 883 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671 489.00 | 1 671 489.00 | | 1 671 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
DH Report à nouveau | -630 651.00 | -662 953.00 | | -630 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 233.00 | 32 301.00 | | 202 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 874.00 | 1 152 641.00 | | 1 354 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 046 893.00 | 13 180 707.00 | | 13 046 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 658 602.00 | 6 657 305.00 | | 6 658 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 635.00 | 14 528.00 | | 35 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 170.00 | 49 518.00 | | 35 170.00 |
EA Autres dettes | 699 884.00 | 941 184.00 | | 699 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 476 184.00 | 20 843 243.00 | | 20 476 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 831 058.00 | 21 995 884.00 | | 21 831 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 997.00 | 1 337 923.00 | | 1 102 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 658 602.00 | | | 6 658 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 754.00 | | 2 080 754.00 | 2 080 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 754.00 | | 2 080 754.00 | 2 080 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 428.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 359.00 | 170 165.00 | | 226 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 758.00 | 2 489 537.00 | | 2 720 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 525.00 | 2 457 236.00 | | 2 518 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 233.00 | 32 301.00 | | 202 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 658 602.00 | 161 315.00 | 6 497 287.00 | 6 658 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 578.00 | 641 578.00 | | 641 578.00 |
UX Autres créances clients | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VB T. V. A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 889 965.00 | 1 889 965.00 | | 1 889 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 046 893.00 | 170 993.00 | 12 875 899.00 | 13 046 893.00 |
VI Groupe et associés | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 429.00 | | | 133 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 789.00 | 754 789.00 | | 754 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 133.00 | 2 668 133.00 | | 2 668 133.00 |
VW T.V.A. | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 476 184.00 | 1 102 997.00 | 19 373 187.00 | 20 476 184.00 |