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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 306.00 | 1 423.00 | 17 883.00 | 19 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 924.00 | | 371 924.00 | 371 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 927.00 | 1 423.00 | 394 504.00 | 395 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 087.00 | | 116 087.00 | 116 087.00 |
BZ Autres créances | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CF Disponibilités | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 327.00 | 1 423.00 | 574 904.00 | 576 327.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DH Report à nouveau | -49 367.00 | -52 815.00 | | -49 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 721.00 | 3 447.00 | | 286 721.00 |
DL TOTAL (I) | 303 944.00 | 17 223.00 | | 303 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 571.00 | 31 100.00 | | 113 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 171.00 | 11 127.00 | | 19 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 220.00 | 6 052.00 | | 136 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 960.00 | 83 004.00 | | 270 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 904.00 | 100 226.00 | | 574 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 960.00 | 83 004.00 | | 270 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 726.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 565.00 | | 210 565.00 | 210 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 565.00 | | 210 565.00 | 210 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 153.00 | | | -18 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 086.00 | | | 111 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 722.00 | 30 260.00 | | 672 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 001.00 | 26 813.00 | | 386 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 721.00 | 3 447.00 | | 286 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 452.00 | | | 19 452.00 |