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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 500.00 | 5 001.00 | 9 499.00 | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 037.00 | 17 462.00 | 228 575.00 | 246 037.00 |
040 Immobilisations financières | 1 417 963.00 | | 1 417 963.00 | 1 417 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 678 500.00 | 22 463.00 | 1 656 036.00 | 1 678 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 982 034.00 | | 982 034.00 | 982 034.00 |
072 Créances – Autres | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
084 Disponibilités | 174 852.00 | | 174 852.00 | 174 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 239 719.00 | | 1 239 719.00 | 1 239 719.00 |
110 Total général Actif | 2 918 219.00 | 22 463.00 | 2 895 756.00 | 2 918 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 714 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 528 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 333 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 367 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 895 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 569.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 313 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 805 368.00 | | | 805 368.00 |
230 Autres produits | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 809 856.00 | | | 809 856.00 |
242 Autres charges externes. | 256 034.00 | | | 256 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 968.00 | | | 258 968.00 |
252 Charges sociales | 101 656.00 | | | 101 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
262 Autres charges | 932.00 | | | 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 764.00 | | | 649 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 092.00 | | | 160 092.00 |
280 Produits financiers | 935 815.00 | | | 935 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 999.00 | | | 999.00 |
294 Charges financières | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 328 013.00 | | | 328 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 714 278.00 | | | 714 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 238 770.00 | | | 1 238 770.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 910 624.00 | | | 910 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 336 322.00 | | | 1 336 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 252 802.00 | | | 1 252 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 910 624.00 | | | 910 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 766.00 | | | 169 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1.00 | | | 1.00 |