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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 009.00 | 19 247.00 | 34 762.00 | 54 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 188.00 | 43 254.00 | 263 934.00 | 307 188.00 |
040 Immobilisations financières | 792 288.00 | | 792 288.00 | 792 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 153 486.00 | 62 501.00 | 1 090 985.00 | 1 153 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 114 690.00 | | 114 690.00 | 114 690.00 |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 513 729.00 | | 1 513 729.00 | 1 513 729.00 |
072 Créances – Autres | 980 440.00 | | 980 440.00 | 980 440.00 |
084 Disponibilités | 861 449.00 | | 861 449.00 | 861 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 525 886.00 | | 3 525 886.00 | 3 525 886.00 |
110 Total général Actif | 4 679 372.00 | 62 501.00 | 4 616 871.00 | 4 679 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 673 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 640 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 413 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 345 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 658 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 203 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 616 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 592 500.00 | | | 1 592 500.00 |
230 Autres produits | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 594 706.00 | | | 1 594 706.00 |
242 Autres charges externes. | 641 776.00 | | | 641 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 337 888.00 | | | 337 888.00 |
252 Charges sociales | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 133 043.00 | | | 1 133 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 461 662.00 | | | 461 662.00 |
280 Produits financiers | 756 633.00 | | | 756 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 275 302.00 | | | 275 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 265 685.00 | | | 265 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 640 061.00 | | | 640 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 283 039.00 | | | 1 283 039.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 739 147.00 | | | 1 739 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 550 628.00 | | | 1 550 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 347 695.00 | | | 1 347 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 744 837.00 | | | 1 744 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 279 039.00 | | | 279 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 673.00 | | | 73 673.00 |