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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 999.00 | 9 536.00 | 21 463.00 | 30 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 233.00 | 28 902.00 | 242 331.00 | 271 233.00 |
040 Immobilisations financières | 1 248 396.00 | | 1 248 396.00 | 1 248 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 550 628.00 | 38 438.00 | 1 512 190.00 | 1 550 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 140 858.00 | | 1 140 858.00 | 1 140 858.00 |
072 Créances – Autres | 779 321.00 | | 779 321.00 | 779 321.00 |
084 Disponibilités | 261 449.00 | | 261 449.00 | 261 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 228 198.00 | | 2 228 198.00 | 2 228 198.00 |
110 Total général Actif | 3 778 826.00 | 38 438.00 | 3 740 388.00 | 3 778 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 714.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 554 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 823 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 830 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 917 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 740 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 981.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 922 734.00 | | | 922 734.00 |
230 Autres produits | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 949 620.00 | | | 949 620.00 |
242 Autres charges externes. | 338 833.00 | | | 338 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 491.00 | | | -16 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 302 015.00 | | | 302 015.00 |
252 Charges sociales | 116 251.00 | | | 116 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 795 007.00 | | | 795 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 154 613.00 | | | 154 613.00 |
280 Produits financiers | 715 862.00 | | | 715 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
294 Charges financières | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 246 914.00 | | | 246 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 554 698.00 | | | 554 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 894 573.00 | | | 4 894 573.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 064 140.00 | | | 5 064 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 678 500.00 | | | 1 678 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 979 257.00 | | | 4 979 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 107 128.00 | | | 5 107 128.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 558.00 | | | -4 558.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -999.00 | | | -999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186 340.00 | | | 186 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 054.00 | | | 42 054.00 |