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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 1 222.00 | 2 778.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 505.00 | 7 024.00 | 235 480.00 | 242 505.00 |
040 Immobilisations financières | 1 089 817.00 | | 1 089 817.00 | 1 089 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 336 322.00 | 8 247.00 | 1 328 075.00 | 1 336 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 077.00 | | 55 077.00 | 55 077.00 |
072 Créances – Autres | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
084 Disponibilités | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 068.00 | | 107 068.00 | 107 068.00 |
110 Total général Actif | 1 443 390.00 | 8 247.00 | 1 435 143.00 | 1 443 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 510 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 814 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 560 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 620 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 435 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 765 817.00 | | | 765 817.00 |
230 Autres produits | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 768 626.00 | | | 768 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
242 Autres charges externes. | 263 555.00 | | | 263 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -263.00 | | | -263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 298.00 | | | 119 298.00 |
252 Charges sociales | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
262 Autres charges | 535.00 | | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 021.00 | | | 463 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 305 605.00 | | | 305 605.00 |
280 Produits financiers | 484 471.00 | | | 484 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
294 Charges financières | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | -62.00 | | | -62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 240 499.00 | | | 240 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 510 461.00 | | | 510 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 172 903.00 | | | 172 903.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 963 729.00 | | | 963 729.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 248 535.00 | | | 248 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 929.00 | | | 393 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190 928.00 | | | 1 190 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 248 535.00 | | | 248 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 332.00 | | | 147 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 044.00 | | | 28 044.00 |