| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 918.00 | 46 589.00 | 65 329.00 | 111 918.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 418.00 | 46 589.00 | 181 829.00 | 228 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
072 Créances – Autres | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
084 Disponibilités | 126 214.00 | | 126 214.00 | 126 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 652.00 | | 194 652.00 | 194 652.00 |
110 Total général Actif | 423 071.00 | 46 589.00 | 376 481.00 | 423 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 228 428.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 228 428.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 149.00 | 1 339.00 | 1 488.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 40 674.00 | 18 567.00 | 22 106.00 | 40 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 410.00 | 35 881.00 | 4 529.00 | 40 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 470.00 | 11 315.00 | 23 155.00 | 34 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 691.00 | 65 913.00 | 167 779.00 | 233 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 163 259.00 | | 163 259.00 | 163 259.00 |
CF Disponibilités | 86 561.00 | | 86 561.00 | 86 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 944.00 | | 250 944.00 | 250 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 635.00 | 65 913.00 | 418 723.00 | 484 635.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 525 302.00 | | | 525 302.00 |
230 Autres produits | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 867.00 | | | 526 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 535.00 | | | 184 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42.00 | | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 317.00 | | | 139 317.00 |
252 Charges sociales | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
262 Autres charges | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 387.00 | | | 463 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 266.00 | | | 266.00 |
294 Charges financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 811.00 | | | 207 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
DL TOTAL (I) | 280 651.00 | | | 280 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 182.00 | | | 67 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 119.00 | | | 56 119.00 |
EA Autres dettes | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 072.00 | | | 138 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 723.00 | | | 418 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 072.00 | | | 138 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 930.00 | | | 208 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10.00 | | | 10.00 |
FD Production vendue biens | 550 400.00 | | 550 400.00 | 550 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 400.00 | | 550 400.00 | 550 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 323.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 328.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 346.00 | | | 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 333.00 | | | 564 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 494.00 | | | 502 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 418.00 | | 5 123.00 | 228 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 1 488.00 | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 918.00 | | 3 635.00 | 111 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 589.00 | 19 324.00 | | 46 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 589.00 | 19 175.00 | | 46 589.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
VI Groupe et associés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 945.00 | | | 134 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 909.00 | 163 259.00 | 650.00 | 163 909.00 |
VW T.V.A. | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 072.00 | 138 072.00 | | 138 072.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
ST Autres comptes | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
YT Sous‐traitance | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 789.00 | | | 90 789.00 |