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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 40 674.00 | 35 999.00 | 4 675.00 | 40 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 015.00 | 43 523.00 | 7 492.00 | 51 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 367.00 | 36 208.00 | 20 159.00 | 56 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 706.00 | 115 730.00 | 148 976.00 | 264 706.00 |
BZ Autres créances | 229 227.00 | | 229 227.00 | 229 227.00 |
CF Disponibilités | 160 402.00 | | 160 402.00 | 160 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 635.00 | | 389 635.00 | 389 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 341.00 | 115 730.00 | 538 611.00 | 654 341.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
DH Report à nouveau | 304 738.00 | | | 304 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 188.00 | | | 128 188.00 |
DL TOTAL (I) | 482 494.00 | | | 482 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 611.00 | | | 538 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 558.00 | | 2 148.00 | 262 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 908.00 | | 2 148.00 | 145 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 402.00 | 18 327.00 | | 97 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 402.00 | 18 327.00 | | 97 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 005.00 | 225 005.00 | | 225 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 883.00 | 229 233.00 | 650.00 | 229 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
ST Autres comptes | 67 479.00 | | | 67 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 821.00 | | | 96 821.00 |