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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 40 674.00 | 30 188.00 | 10 485.00 | 40 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 470.00 | 40 790.00 | 9 681.00 | 50 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 764.00 | 26 424.00 | 28 340.00 | 54 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 558.00 | 97 402.00 | 165 156.00 | 262 558.00 |
BZ Autres créances | 177 378.00 | | 177 378.00 | 177 378.00 |
CF Disponibilités | 145 766.00 | | 145 766.00 | 145 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 144.00 | | 323 144.00 | 323 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 702.00 | 97 402.00 | 488 300.00 | 585 702.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
DH Report à nouveau | 269 651.00 | | | 269 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 390.00 | | | 115 390.00 |
DL TOTAL (I) | 434 609.00 | | | 434 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 300.00 | | | 488 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 690.00 | | 22 868.00 | 239 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 040.00 | | 22 868.00 | 123 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 220.00 | 16 183.00 | | 81 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 220.00 | 16 183.00 | | 81 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 662.00 | | | 171 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 028.00 | 177 378.00 | 650.00 | 178 028.00 |
VW T.V.A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | | | 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
ST Autres comptes | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 170.00 | | | 78 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |