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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 40 674.00 | 41 809.00 | -1 136.00 | 40 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 015.00 | 46 332.00 | 4 684.00 | 51 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 907.00 | 46 942.00 | 18 965.00 | 65 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 246.00 | 135 083.00 | 139 163.00 | 274 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BZ Autres créances | 275 938.00 | | 275 938.00 | 275 938.00 |
CF Disponibilités | 301 436.00 | | 301 436.00 | 301 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 401.00 | | 579 401.00 | 579 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 647.00 | 135 083.00 | 718 564.00 | 853 647.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 504.00 | | | 106 504.00 |
DH Report à nouveau | 304 738.00 | | | 304 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 114.00 | | | 97 114.00 |
DL TOTAL (I) | 519 356.00 | | | 519 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 864.00 | | | 152 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 208.00 | | | 199 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 564.00 | | | 718 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 954.00 | | | 197 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 706.00 | | 10 415.00 | 264 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 056.00 | | 10 415.00 | 148 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 730.00 | 19 352.00 | | 115 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 730.00 | 19 352.00 | | 115 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 864.00 | 152 864.00 | | 152 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 379.00 | 257 379.00 | | 257 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 588.00 | 275 938.00 | 650.00 | 276 588.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 208.00 | 199 208.00 | | 199 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
ST Autres comptes | 70 975.00 | | | 70 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 164.00 | | | 91 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |