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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 40 674.00 | 24 378.00 | 16 296.00 | 40 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 852.00 | 38 296.00 | 3 556.00 | 41 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 514.00 | 18 546.00 | 21 968.00 | 40 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 690.00 | 81 220.00 | 158 470.00 | 239 690.00 |
BZ Autres créances | 193 875.00 | | 193 875.00 | 193 875.00 |
CF Disponibilités | 92 362.00 | | 92 362.00 | 92 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 237.00 | | 286 237.00 | 286 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 927.00 | 81 220.00 | 444 707.00 | 525 927.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 651.00 | | | 269 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
DL TOTAL (I) | 346 920.00 | | | 346 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
EA Autres dettes | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 787.00 | | | 97 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 707.00 | | | 444 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 787.00 | | | 97 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 691.00 | | 7 487.00 | 233 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 488.00 | | | 116 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 553.00 | | 7 487.00 | 115 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 913.00 | 15 456.00 | 149.00 | 65 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 764.00 | 15 456.00 | | 65 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VI Groupe et associés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 201.00 | | | 186 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 525.00 | 193 875.00 | 650.00 | 194 525.00 |
VW T.V.A. | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 787.00 | 97 787.00 | | 97 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
ST Autres comptes | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 521.00 | | | 125 521.00 |