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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
AP Constructions | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 031.00 | 122 031.00 | | 122 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 337 648.00 | 200 038.00 | 4 137 609.00 | 4 337 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 467.00 | | 710 467.00 | 710 467.00 |
BZ Autres créances | 446 934.00 | | 446 934.00 | 446 934.00 |
CF Disponibilités | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 891.00 | | 1 223 891.00 | 1 223 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 920.00 | 200 038.00 | 5 371 881.00 | 5 571 920.00 |
CU Autres participations | 4 137 609.00 | | 4 137 609.00 | 4 137 609.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 212 620.00 | 2 507 030.00 | | 4 212 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
DG Autres réserves | 139 620.00 | | | 139 620.00 |
DH Report à nouveau | | -1 297 215.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 632.00 | 1 444 185.00 | | 37 632.00 |
DK Provisions réglementées | | 435 797.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 017 221.00 | 3 709 798.00 | | 5 017 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 474.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 1 795 590.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 851.00 | 112 462.00 | | 58 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 154.00 | 197 810.00 | | 202 154.00 |
EA Autres dettes | 3 298.00 | 44 794.00 | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 659.00 | 2 151 131.00 | | 354 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 881.00 | 5 860 930.00 | | 5 371 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 759.00 | | 700 759.00 | 700 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 759.00 | | 700 759.00 | 700 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 909 272.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 797.00 | | | 435 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 289.00 | 909 272.00 | | 437 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | 2.00 | | 1 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 797.00 | | | 435 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 289.00 | 2.00 | | 437 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489.00 | 909 270.00 | | -1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 944.00 | 2 220 914.00 | | 1 147 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 312.00 | 776 728.00 | | 1 110 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 632.00 | 1 444 185.00 | | 37 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 982 286.00 | | 355 361.00 | 3 982 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 137 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 337 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 127.00 | | 122 031.00 | 42 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940 159.00 | | 197 450.00 | 3 940 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 487.00 | 129 506.00 | | 41 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 834.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 487.00 | 122 671.00 | | 41 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 435 797.00 | | | 435 797.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 29 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 252.00 | 29 045.00 | | 1 300 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 736 049.00 | 29 045.00 | | 1 736 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UX Autres créances clients | 710 467.00 | | | 710 467.00 |
VB T. V. A. | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VC Groupe et associés | 437 385.00 | | | 437 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 944.00 | 1 194 944.00 | | 1 194 944.00 |
VW T.V.A. | 125 460.00 | 125 460.00 | | 125 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 659.00 | 354 659.00 | | 354 659.00 |