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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 30 128.00 | 14 114.00 | 16 014.00 | 30 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 533.00 | 5 556.00 | 4 976.00 | 10 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 526.00 | 55 550.00 | 4 164 975.00 | 4 220 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 956.00 | | 493 956.00 | 493 956.00 |
BZ Autres créances | 1 413 785.00 | | 1 413 785.00 | 1 413 785.00 |
CF Disponibilités | 80 866.00 | | 80 866.00 | 80 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 969.00 | | 2 014 969.00 | 2 014 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 235 497.00 | 55 550.00 | 6 179 946.00 | 6 235 497.00 |
CU Autres participations | 4 138 109.00 | | 4 138 109.00 | 4 138 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 212 620.00 | 4 212 620.00 | | 4 212 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 843.00 | 37 919.00 | | 39 843.00 |
DG Autres réserves | 757 012.00 | 720 456.00 | | 757 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 023.00 | 38 479.00 | | 215 023.00 |
DL TOTAL (I) | 5 844 499.00 | 5 629 476.00 | | 5 844 499.00 |
DP Provisions pour risques | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 243.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 674.00 | 36 627.00 | | 33 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 298.00 | 223 690.00 | | 163 298.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | 1 324.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 381.00 | 391 885.00 | | 330 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 946.00 | 6 026 426.00 | | 6 179 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 500.00 | 34 893.00 | 656 393.00 | 621 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 500.00 | 34 893.00 | 656 393.00 | 621 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 904.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332 572.00 | 1.00 | | 332 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 572.00 | 1.00 | | 332 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 664.00 | 253.00 | | 137 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 972.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 664.00 | 6 290.00 | | 137 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 907.00 | -6 288.00 | | 194 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 741.00 | 618 638.00 | | 996 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 718.00 | 580 158.00 | | 781 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 023.00 | 38 479.00 | | 215 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 225 966.00 | | | 4 225 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 143 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 440.00 | 4 220 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 440.00 | 35 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 143 984.00 | | | 4 143 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 600.00 | 8 904.00 | | 17 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 766.00 | 8 904.00 | | 10 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 493 956.00 | 493 956.00 | | 493 956.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VC Groupe et associés | 1 411 583.00 | 1 411 583.00 | | 1 411 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 978.00 | 1 934 103.00 | 5 875.00 | 1 939 978.00 |
VW T.V.A. | 84 413.00 | 84 413.00 | | 84 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 381.00 | 330 381.00 | | 330 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |