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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
AP Constructions | 30 128.00 | 20 616.00 | 9 512.00 | 30 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 505.00 | 16 343.00 | 49 161.00 | 65 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275 498.00 | 72 840.00 | 4 202 658.00 | 4 275 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 787.00 | | 529 787.00 | 529 787.00 |
BZ Autres créances | 1 475 222.00 | | 1 475 222.00 | 1 475 222.00 |
CF Disponibilités | 39 605.00 | | 39 605.00 | 39 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 347.00 | | 2 066 347.00 | 2 066 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 845.00 | 72 840.00 | 6 269 005.00 | 6 341 845.00 |
CU Autres participations | 4 138 109.00 | | 4 138 109.00 | 4 138 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 212 620.00 | 4 212 620.00 | | 4 212 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 595.00 | 39 843.00 | | 50 595.00 |
DG Autres réserves | 961 283.00 | 757 012.00 | | 961 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 927.00 | 215 023.00 | | 54 927.00 |
DL TOTAL (I) | 5 899 427.00 | 5 844 499.00 | | 5 899 427.00 |
DP Provisions pour risques | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 730.00 | 221.00 | | 31 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 782.00 | 33 674.00 | | 24 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 481.00 | 163 298.00 | | 176 481.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | 3 187.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 513.00 | 330 381.00 | | 364 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 269 005.00 | 6 179 946.00 | | 6 269 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 957.00 | 33 200.00 | 796 157.00 | 762 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 957.00 | 33 200.00 | 796 157.00 | 762 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 607.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 289.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 332 572.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 332 572.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 137 664.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 137 664.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 194 907.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 769.00 | 996 741.00 | | 805 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 841.00 | 781 718.00 | | 750 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 927.00 | 215 023.00 | | 54 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 526.00 | | 54 971.00 | 4 220 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 143 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 275 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 662.00 | | 54 971.00 | 40 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 143 984.00 | | | 4 143 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 505.00 | 17 289.00 | | 26 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 670.00 | 17 289.00 | | 19 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 529 787.00 | 529 787.00 | | 529 787.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VC Groupe et associés | 1 472 940.00 | 1 472 940.00 | | 1 472 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 617.00 | 2 026 742.00 | 5 875.00 | 2 032 617.00 |
VW T.V.A. | 79 235.00 | 79 235.00 | | 79 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 513.00 | 364 513.00 | | 364 513.00 |