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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
AP Constructions | 28 998.00 | 1 159.00 | 27 839.00 | 28 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 533.00 | 1 058.00 | 9 475.00 | 10 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 224 336.00 | 38 097.00 | 4 186 238.00 | 4 224 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 644.00 | | 943 644.00 | 943 644.00 |
BZ Autres créances | 775 880.00 | | 775 880.00 | 775 880.00 |
CF Disponibilités | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 527.00 | | 1 809 527.00 | 1 809 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 864.00 | 38 097.00 | 5 995 767.00 | 6 033 864.00 |
CU Autres participations | 4 137 609.00 | | 4 137 609.00 | 4 137 609.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 212 620.00 | 4 212 620.00 | | 4 212 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 337.00 | 11 528.00 | | 14 337.00 |
DG Autres réserves | 272 395.00 | 219 040.00 | | 272 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 643.00 | 56 163.00 | | 471 643.00 |
DL TOTAL (I) | 5 590 996.00 | 5 119 352.00 | | 5 590 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 212.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 265.00 | 82 841.00 | | 48 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 988.00 | 224 523.00 | | 223 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 468.00 | | |
EA Autres dettes | 2 209.00 | 2 017.00 | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 770.00 | 443 061.00 | | 404 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 767.00 | 5 562 414.00 | | 5 995 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 958.00 | | 658 958.00 | 658 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 958.00 | | 658 958.00 | 658 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 818.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 700.00 | 2 000.00 | | 1 100 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 703.00 | 2 001.00 | | 1 100 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 435.00 | 2.00 | | 53 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 615.00 | | | 702 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 050.00 | 2.00 | | 756 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 652.00 | 1 999.00 | | 344 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 544.00 | 709 589.00 | | 1 881 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 900.00 | 653 425.00 | | 1 409 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 643.00 | 56 163.00 | | 471 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 381 112.00 | 662 857.00 | 11 315.00 | 4 381 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 143 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830 949.00 | 4 224 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830 949.00 | 39 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 880.00 | | 5 440.00 | 35 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 623.00 | 662 857.00 | | 207 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 137 609.00 | | 5 875.00 | 4 137 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 270.00 | | 163 218.00 | 172 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 435.00 | | 163 218.00 | 165 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 943 644.00 | 943 644.00 | | 943 644.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VC Groupe et associés | 771 266.00 | 771 266.00 | | 771 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 367.00 | 1 767 492.00 | 5 875.00 | 1 773 367.00 |
VW T.V.A. | 166 380.00 | 166 380.00 | | 166 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 770.00 | 404 770.00 | | 404 770.00 |