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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
AP Constructions | 67 537.00 | 25 350.00 | 42 187.00 | 67 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 664.00 | 118 664.00 | | 118 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 381 112.00 | 201 315.00 | 4 179 796.00 | 4 381 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 451.00 | | 935 451.00 | 935 451.00 |
BZ Autres créances | 319 490.00 | | 319 490.00 | 319 490.00 |
CF Disponibilités | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 968.00 | | 68 968.00 | 68 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 285.00 | | 1 375 285.00 | 1 375 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 763 730.00 | 201 315.00 | 5 562 414.00 | 5 763 730.00 |
CU Autres participations | 4 137 609.00 | | 4 137 609.00 | 4 137 609.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 212 620.00 | 4 212 620.00 | | 4 212 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 528.00 | 9 230.00 | | 11 528.00 |
DG Autres réserves | 219 040.00 | 175 371.00 | | 219 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 163.00 | 45 967.00 | | 56 163.00 |
DL TOTAL (I) | 5 119 352.00 | 5 063 189.00 | | 5 119 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 204.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 841.00 | 29 603.00 | | 82 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 523.00 | 255 378.00 | | 224 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | 2 257.00 | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 061.00 | 417 443.00 | | 443 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 414.00 | 5 480 632.00 | | 5 562 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 759.00 | | 700 759.00 | 700 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 759.00 | | 700 759.00 | 700 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | -1.00 | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 589.00 | 707 305.00 | | 709 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 425.00 | 661 338.00 | | 653 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 163.00 | 45 967.00 | | 56 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 337 648.00 | | 46 830.00 | 4 337 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 137 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 366.00 | 4 381 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 366.00 | 207 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 158.00 | | 46 830.00 | 164 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 137 609.00 | | | 4 137 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 993.00 | 4 643.00 | 3 366.00 | 170 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 158.00 | 4 643.00 | 3 366.00 | 164 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 841.00 | 82 841.00 | | 82 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 935 451.00 | 935 451.00 | | 935 451.00 |
VB T. V. A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VC Groupe et associés | 311 020.00 | 311 020.00 | | 311 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 910.00 | 1 323 910.00 | | 1 323 910.00 |
VW T.V.A. | 166 930.00 | 166 930.00 | | 166 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 061.00 | 443 061.00 | | 443 061.00 |