| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 160.00 | 38.00 | 1 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 317.00 | 184.00 | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 442.00 | 4 780.00 | 1 661.00 | 6 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 028.00 | 658.00 | 4 770.00 | 11 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 885.00 | 6 258.00 | 6 627.00 | 12 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -13 959.00 | | | -13 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 243.00 | | | -10 243.00 |
DL TOTAL (I) | -22 002.00 | | | -22 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 243.00 | | | -10 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 173.00 | | 1 855.00 | 9 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467.00 | | | 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 163.00 | | 1 780.00 | 5 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 75.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 349.00 | 909.00 | | 5 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189.00 | 909.00 | | 4 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 425.00 | | | 425.00 |
ST Autres comptes | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347.00 | | | 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 471.00 | | | 42 471.00 |