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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 160.00 | 383.00 | 1 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 236.00 | 1 186.00 | 3 050.00 | 4 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 127.00 | 5 820.00 | 5 308.00 | 11 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 449.00 | 8 166.00 | 9 283.00 | 17 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 848.00 | 8 166.00 | 12 683.00 | 20 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -32 199.00 | | | -32 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 117.00 | | | -9 117.00 |
DL TOTAL (I) | -39 116.00 | | | -39 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 418.00 | | | 51 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
FD Production vendue biens | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
FG Production vendue services | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 117.00 | | | -9 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 133.00 | | 5 974.00 | 11 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467.00 | | | 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668.00 | 15 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 15 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 058.00 | | 5 974.00 | 10 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 665.00 | 2 168.00 | 668.00 | 6 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | 2 168.00 | 668.00 | 5 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VI Groupe et associés | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469.00 | 3 329.00 | 140.00 | 3 469.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285.00 | | | 285.00 |
ST Autres comptes | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 690.00 | | | 690.00 |
YT Sous‐traitance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 410.00 | | | 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9.00 | | | 9.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 534.00 | | | 5 534.00 |