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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 160.00 | 383.00 | 1 543.00 |
AN Terrains | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
AP Constructions | 62 378.00 | 103.00 | 62 275.00 | 62 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 236.00 | 2 182.00 | 2 054.00 | 4 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 127.00 | 7 678.00 | 3 449.00 | 11 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 421.00 | 11 123.00 | 84 298.00 | 95 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CF Disponibilités | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 667.00 | 11 123.00 | 108 544.00 | 119 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -41 016.00 | | | -41 016.00 |
DL TOTAL (I) | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | 1.00 | | 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 544.00 | | | 108 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
FG Production vendue services | 3 817.00 | 1 800.00 | 5 617.00 | 3 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 786.00 | 1 800.00 | 11 586.00 | 9 786.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467.00 | | | 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 166.00 | 2 957.00 | | 8 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 006.00 | 2 957.00 | | 7 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VI Groupe et associés | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 617.00 | 9 477.00 | 140.00 | 9 617.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 360.00 | 49 095.00 | 265.00 | 49 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
ST Autres comptes | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387.00 | | | 387.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 537.00 | | | 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 311.00 | | | 12 311.00 |