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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | 1 160.00 | 850.00 | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 759 126.00 | 17 062.00 | 742 064.00 | 759 126.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 761 211.00 | 18 222.00 | 742 989.00 | 761 211.00 |
060 Stock marchandises | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 72 670.00 | | 72 670.00 | 72 670.00 |
072 Créances – Autres | 71 815.00 | | 71 815.00 | 71 815.00 |
084 Disponibilités | 79 489.00 | | 79 489.00 | 79 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 370.00 | | 239 370.00 | 239 370.00 |
110 Total général Actif | 1 000 581.00 | 18 222.00 | 982 359.00 | 1 000 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 826 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 974 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 982 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 670 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
242 Autres charges externes. | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 143.00 | | | 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 657.00 | | | 59 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 608.00 | | | -45 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 254.00 | | | 254.00 |
294 Charges financières | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 800.00 | | | -51 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 122 388.00 | | | 122 388.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 543 143.00 | | | 543 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 670 547.00 | | | 670 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 141.00 | | | 9 141.00 |