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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 627.00 | 1 160.00 | 467.00 | 1 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 795 258.00 | 31 497.00 | 763 761.00 | 795 258.00 |
040 Immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 797 358.00 | 32 657.00 | 764 701.00 | 797 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69 442.00 | | 69 442.00 | 69 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
072 Créances – Autres | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
084 Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 875.00 | | 130 875.00 | 130 875.00 |
110 Total général Actif | 928 233.00 | 32 657.00 | 895 576.00 | 928 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 851 606.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 934 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 895 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 850 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 830.00 | | | 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
242 Autres charges externes. | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
252 Charges sociales | 667.00 | | | 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
262 Autres charges | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 598.00 | | | 88 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 551.00 | | | -34 551.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 257.00 | | | 257.00 |
294 Charges financières | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 695.00 | | | 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 383.00 | | | -45 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 761 211.00 | | | 761 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 383.00 | | | 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 239.00 | | | 8 239.00 |