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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 987.00 | 2 607.00 | 3 380.00 | 5 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 794.00 | 2 607.00 | 126 187.00 | 128 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
CF Disponibilités | 450 036.00 | | 450 036.00 | 450 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 319.00 | | 518 319.00 | 518 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 113.00 | 2 607.00 | 644 506.00 | 647 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 122 807.00 | | 122 807.00 | 122 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 120.00 | | | 136 120.00 |
DH Report à nouveau | 63 509.00 | | | 63 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 358.00 | | | 223 358.00 |
DL TOTAL (I) | 428 487.00 | | | 428 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 385.00 | | | 181 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 019.00 | | | 216 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 506.00 | | | 644 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 019.00 | | | 216 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 620.00 | | 439 620.00 | 439 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 620.00 | | 439 620.00 | 439 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788.00 | | | 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 880.00 | | | 84 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 285.00 | | | -11 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 453.00 | | | 669 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 095.00 | | | 446 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 358.00 | | | 223 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 794.00 | | | 128 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 807.00 | | | 122 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110.00 | 1 497.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | 1 497.00 | | 1 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 035.00 | 163 035.00 | | 163 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VC Groupe et associés | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
VW T.V.A. | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 019.00 | 216 019.00 | | 216 019.00 |