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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 678 776.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 995.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 128 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 120 251.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 354 727.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 605 542.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 284 318.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 677 577.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 576.00 | 361 576.00 | | 361 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 702 148.00 | 1 432 219.00 | | 1 702 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 052.00 | 469 929.00 | | 880 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 276.00 | 2 269 224.00 | | 2 949 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 679.00 | | | 139 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 627.00 | 19 921.00 | | 22 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 736.00 | 233 978.00 | | 172 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 042.00 | 253 899.00 | | 335 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 318.00 | 2 523 123.00 | | 3 284 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 723 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 723 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 95.00 | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 95.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | 38 329.00 | | -1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 551.00 | 83 065.00 | | 61 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 412.00 | 1 019 714.00 | | 1 491 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 361.00 | 549 785.00 | | 611 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 052.00 | 469 929.00 | | 880 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 327.00 | | 241 099.00 | 438 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | 1 099.00 | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 577.00 | | 240 000.00 | 437 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359.00 | 291.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | 291.00 | | 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 527.00 | 138 527.00 | | 138 527.00 |
UX Autres créances clients | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VC Groupe et associés | 672 267.00 | 672 267.00 | | 672 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 679.00 | 22 382.00 | 117 298.00 | 139 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 400.00 | 428 400.00 | | 428 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 820.00 | 1 248 820.00 | | 1 248 820.00 |
VW T.V.A. | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 042.00 | 217 744.00 | 117 298.00 | 335 042.00 |