| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 359.00 | 391.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 327.00 | 359.00 | 437 968.00 | 438 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
BZ Autres créances | 1 140 366.00 | | 1 140 366.00 | 1 140 366.00 |
CF Disponibilités | 798 223.00 | | 798 223.00 | 798 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 155.00 | | 2 085 155.00 | 2 085 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 482.00 | 359.00 | 2 523 123.00 | 2 523 482.00 |
CU Autres participations | 437 577.00 | | 437 577.00 | 437 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 576.00 | | | 361 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 432 219.00 | | | 1 432 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 929.00 | | | 469 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 224.00 | | | 2 269 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 978.00 | | | 233 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 899.00 | | | 253 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 123.00 | | | 2 523 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 899.00 | | | 253 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 500.00 | | 618 500.00 | 618 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 500.00 | | 618 500.00 | 618 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 252.00 | | | 80 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 065.00 | | | 83 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 714.00 | | | 1 019 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 785.00 | | | 549 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 929.00 | | | 469 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 987.00 | | | 54 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 661.00 | | 400 666.00 | 37 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 911.00 | | 400 666.00 | 36 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109.00 | 250.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | 250.00 | | 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 149.00 | 161 149.00 | | 161 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
UX Autres créances clients | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
VB T. V. A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VC Groupe et associés | 723 769.00 | 723 769.00 | | 723 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 223.00 | | | 66 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 295.00 | 406 295.00 | | 406 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 932.00 | 1 286 932.00 | | 1 286 932.00 |
VW T.V.A. | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 899.00 | 253 899.00 | | 253 899.00 |