| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 818.00 | | 200 818.00 | 200 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 561 907.00 | | 561 907.00 | 561 907.00 |
CF Disponibilités | 122 521.00 | | 122 521.00 | 122 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 628.00 | | 733 628.00 | 733 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 446.00 | | 934 446.00 | 934 446.00 |
CU Autres participations | 200 818.00 | | 200 818.00 | 200 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 453 365.00 | | | 453 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 909.00 | | | 137 909.00 |
DL TOTAL (I) | 596 773.00 | | | 596 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 262.00 | | | 77 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 426.00 | | | 222 426.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 673.00 | | | 337 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 446.00 | | | 934 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 500.00 | | 529 500.00 | 529 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 500.00 | | 529 500.00 | 529 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 270.00 | | | 616 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 362.00 | | | 478 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 909.00 | | | 137 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 808.00 | | 80 010.00 | 120 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 808.00 | | 80 010.00 | 120 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 769.00 | 179 769.00 | | 179 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VC Groupe et associés | 560 209.00 | 560 209.00 | | 560 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 262.00 | 11 039.00 | 45 562.00 | 77 262.00 |
VI Groupe et associés | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 107.00 | 611 107.00 | | 611 107.00 |
VW T.V.A. | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 673.00 | 271 450.00 | 45 562.00 | 337 673.00 |