| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 277.00 | 7 017.00 | 145 260.00 | 152 277.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 814.00 | 7 017.00 | 707 797.00 | 714 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BZ Autres créances | 682 326.00 | | 682 326.00 | 682 326.00 |
CF Disponibilités | 4 196 749.00 | | 4 196 749.00 | 4 196 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925 659.00 | | 4 925 659.00 | 4 925 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 473.00 | 7 017.00 | 5 633 456.00 | 5 640 473.00 |
CU Autres participations | 561 787.00 | | 561 787.00 | 561 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 576.00 | 361 576.00 | | 361 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 200.00 | 1 702 148.00 | | 82 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 842 407.00 | 880 052.00 | | 4 842 407.00 |
DK Provisions réglementées | 507.00 | | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | 5 292 190.00 | 2 949 276.00 | | 5 292 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 364.00 | 139 679.00 | | 117 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 383.00 | 22 627.00 | | 6 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 519.00 | 172 736.00 | | 217 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 266.00 | 335 042.00 | | 341 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 633 456.00 | 3 284 318.00 | | 5 633 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 999.00 | | 792 999.00 | 792 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 999.00 | | 792 999.00 | 792 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 424 000.00 | | | 4 424 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 436 724.00 | | | 4 436 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 1 577.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 803.00 | | | 284 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 505.00 | 1 577.00 | | 285 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 151 219.00 | -1 577.00 | | 4 151 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 604.00 | 61 551.00 | | 209 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 016 154.00 | 1 491 412.00 | | 6 016 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 747.00 | 611 361.00 | | 1 173 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 842 407.00 | 880 052.00 | | 4 842 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 426.00 | | 320 191.00 | 679 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 000.00 | 561 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 803.00 | 714 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 803.00 | 153 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | | 160 981.00 | 1 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 577.00 | | 159 210.00 | 677 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | 6 367.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | 6 367.00 | | 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 507.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 507.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 713.00 | 146 713.00 | | 146 713.00 |
UX Autres créances clients | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VC Groupe et associés | 644 978.00 | 644 978.00 | | 644 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 364.00 | 22 673.00 | 92 720.00 | 117 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 910.00 | 728 910.00 | | 728 910.00 |
VW T.V.A. | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 266.00 | 246 575.00 | 92 720.00 | 341 266.00 |