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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008 841.00 | | 1 008 841.00 | 1 008 841.00 |
AH Fonds commercial | 691 350.00 | | 691 350.00 | 691 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 011.00 | 16 685.00 | 5 325.00 | 22 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 472.00 | 171 148.00 | 233 324.00 | 404 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 477.00 | 187 834.00 | 1 941 643.00 | 2 129 477.00 |
BZ Autres créances | 137 320.00 | | 137 320.00 | 137 320.00 |
CF Disponibilités | 293 449.00 | | 293 449.00 | 293 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 954.00 | | 439 954.00 | 439 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 430.00 | 187 834.00 | 2 381 597.00 | 2 569 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 920 004.00 | 768 419.00 | | 920 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 971.00 | 151 584.00 | | 108 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 675.00 | 1 257 704.00 | | 1 366 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 512.00 | 664 643.00 | | 514 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 016.00 | 133 975.00 | | 135 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 376.00 | 41 381.00 | | 39 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 275.00 | 154 241.00 | | 157 275.00 |
EA Autres dettes | 168 743.00 | 313 945.00 | | 168 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 922.00 | 1 308 185.00 | | 1 014 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 597.00 | 2 565 888.00 | | 2 381 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 230 243.00 | | 2 230 243.00 | 2 230 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 243.00 | | 2 230 243.00 | 2 230 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 103.00 | | 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 1 103.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 9 273.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 9 273.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 830.00 | -8 170.00 | | -5 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 846.00 | 51 571.00 | | 28 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 493.00 | 2 222 979.00 | | 2 233 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 522.00 | 2 071 394.00 | | 2 124 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 971.00 | 151 584.00 | | 108 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 868.00 | | 4 609.00 | 2 124 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 129 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 191.00 | | | 1 700 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 874.00 | | 4 609.00 | 421 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 289.00 | 45 545.00 | | 142 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 289.00 | 45 545.00 | | 142 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 037.00 | 81 037.00 | | 81 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 743.00 | 168 743.00 | | 168 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 512.00 | 155 730.00 | 358 782.00 | 514 512.00 |
VI Groupe et associés | 135 016.00 | 135 016.00 | | 135 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 886.00 | | | 149 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 545.00 | | | 83 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 212.00 | 146 504.00 | 2 708.00 | 149 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 922.00 | 656 140.00 | 358 782.00 | 1 014 922.00 |