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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642 122.00 | | 642 122.00 | 642 122.00 |
AH Fonds commercial | 255 800.00 | | 255 800.00 | 255 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | 15 292.00 | 254 708.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 066.00 | 22 232.00 | 833.00 | 23 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 327.00 | 145 183.00 | 138 144.00 | 283 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 667.00 | 182 707.00 | 1 301 960.00 | 1 484 667.00 |
BZ Autres créances | 301 144.00 | | 301 144.00 | 301 144.00 |
CF Disponibilités | 549 549.00 | | 549 549.00 | 549 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 008.00 | | 864 008.00 | 864 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 674.00 | 182 707.00 | 2 165 968.00 | 2 348 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 628 018.00 | 357 168.00 | | 628 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 660.00 | 270 850.00 | | 46 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 378.00 | 965 718.00 | | 1 012 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 718.00 | 737 033.00 | | 698 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 338.00 | 1 452.00 | | 17 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 126.00 | 32 897.00 | | 26 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 317.00 | 114 210.00 | | 143 317.00 |
EA Autres dettes | 268 090.00 | 220 664.00 | | 268 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 590.00 | 1 106 256.00 | | 1 153 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 968.00 | 2 071 974.00 | | 2 165 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 827.00 | | 1 428 827.00 | 1 428 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 827.00 | | 1 428 827.00 | 1 428 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 752.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 1 067 112.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 1 068 462.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | 4 568.00 | | 1 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 088.00 | 917 772.00 | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | 922 340.00 | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | 146 122.00 | | -1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | 54 730.00 | | 5 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 380.00 | 2 543 840.00 | | 1 458 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 721.00 | 2 272 990.00 | | 1 411 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 660.00 | 270 850.00 | | 46 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 111.00 | | 115 471.00 | 1 371 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 915.00 | 1 484 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915.00 | 306 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 922.00 | | | 1 167 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 312.00 | | 105 996.00 | 202 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | 9 475.00 | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 782.00 | 48 752.00 | 827.00 | 134 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 15 000.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 490.00 | 33 752.00 | 827.00 | 134 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 555.00 | 60 555.00 | | 60 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 090.00 | 268 090.00 | | 268 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 718.00 | 77 596.00 | 317 529.00 | 698 718.00 |
VI Groupe et associés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
VP Divers | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 318.00 | 243 318.00 | | 243 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 715.00 | 314 458.00 | 10 257.00 | 324 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 590.00 | 532 467.00 | 317 529.00 | 1 153 590.00 |