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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642 122.00 | | 642 122.00 | 642 122.00 |
AH Fonds commercial | 255 800.00 | 1.00 | 255 800.00 | 255 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | 30 292.00 | 239 708.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 882.00 | 22 557.00 | 1 325.00 | 23 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 919.00 | 174 633.00 | 123 286.00 | 297 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 293.00 | 227 482.00 | 1 271 812.00 | 1 499 293.00 |
BZ Autres créances | 180 408.00 | | 180 408.00 | 180 408.00 |
CF Disponibilités | 526 453.00 | | 526 453.00 | 526 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 542.00 | | 715 542.00 | 715 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 836.00 | 227 482.00 | 1 987 354.00 | 2 214 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DG Autres réserves | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
DH Report à nouveau | 628 018.00 | 628 018.00 | | 628 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 822.00 | 46 660.00 | | 12 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 200.00 | 1 012 378.00 | | 1 025 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 453.00 | 698 718.00 | | 621 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 17 338.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 425.00 | 26 126.00 | | 18 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 527.00 | 143 317.00 | | 155 527.00 |
EA Autres dettes | 166 740.00 | 268 090.00 | | 166 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 154.00 | 1 153 590.00 | | 962 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 354.00 | 2 165 968.00 | | 1 987 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 667.00 | 15 408.00 | | 1 484 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | 9 571.00 | | 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 781.00 | 1 499 293.00 | | 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 167 922.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 801.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 922.00 | | | 1 167 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 393.00 | 15 408.00 | | 306 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 707.00 | 44 775.00 | | 182 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 292.00 | 15 000.00 | | 15 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 415.00 | 29 775.00 | | 167 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 599.00 | 56 599.00 | | 56 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 740.00 | 166 740.00 | | 166 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 453.00 | 78 078.00 | 321 039.00 | 621 453.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 224.00 | | | 77 224.00 |
VP Divers | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 247.00 | 166 247.00 | | 166 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 565.00 | 189 090.00 | 9 475.00 | 198 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 154.00 | 418 779.00 | 321 039.00 | 962 154.00 |