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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008 841.00 | | 1 008 841.00 | 1 008 841.00 |
AH Fonds commercial | 691 350.00 | | 691 350.00 | 691 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 011.00 | 20 234.00 | 1 776.00 | 22 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 953.00 | 257 311.00 | 160 642.00 | 417 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 958.00 | 277 545.00 | 1 865 412.00 | 2 142 958.00 |
BZ Autres créances | 77 161.00 | | 77 161.00 | 77 161.00 |
CF Disponibilités | 1 050 007.00 | | 1 050 007.00 | 1 050 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 945.00 | | 1 132 945.00 | 1 132 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 903.00 | 277 545.00 | 2 998 357.00 | 3 275 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 890.00 | 1 028 975.00 | | 1 163 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 928.00 | 134 915.00 | | 239 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 518.00 | 1 501 590.00 | | 1 741 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 323.00 | 359 036.00 | | 216 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 714.00 | 134 414.00 | | 212 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 254.00 | 42 371.00 | | 27 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 790.00 | 193 185.00 | | 147 790.00 |
EA Autres dettes | 652 758.00 | 276 901.00 | | 652 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 839.00 | 1 005 907.00 | | 1 256 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 357.00 | 2 507 497.00 | | 2 998 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 572.00 | 44 974.00 | | 232 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 572.00 | 44 974.00 | | 232 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 969.00 | 76 969.00 | | 76 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 758.00 | 652 758.00 | | 652 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 323.00 | 150 812.00 | 65 511.00 | 216 323.00 |
VI Groupe et associés | 212 714.00 | 212 714.00 | | 212 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 594.00 | | | 142 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 161.00 | 77 161.00 | | 77 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 647.00 | 82 939.00 | 2 708.00 | 85 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 839.00 | 1 191 328.00 | 65 511.00 | 1 256 839.00 |