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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008 841.00 | | 1 008 841.00 | 1 008 841.00 |
AH Fonds commercial | 691 350.00 | | 691 350.00 | 691 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 011.00 | 18 460.00 | 3 551.00 | 22 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 988.00 | 214 112.00 | 193 876.00 | 407 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 993.00 | 232 572.00 | 1 900 421.00 | 2 132 993.00 |
BZ Autres créances | 162 737.00 | | 162 737.00 | 162 737.00 |
CF Disponibilités | 438 213.00 | | 438 213.00 | 438 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 076.00 | | 607 076.00 | 607 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 069.00 | 232 572.00 | 2 507 497.00 | 2 740 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 975.00 | 920 004.00 | | 1 028 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 915.00 | 108 971.00 | | 134 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 590.00 | 1 366 675.00 | | 1 501 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 036.00 | 514 512.00 | | 359 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 414.00 | 135 016.00 | | 134 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 371.00 | 39 376.00 | | 42 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 185.00 | 157 275.00 | | 193 185.00 |
EA Autres dettes | 276 901.00 | 168 743.00 | | 276 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 907.00 | 1 014 922.00 | | 1 005 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 497.00 | 2 381 597.00 | | 2 507 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 240 219.00 | | 2 240 219.00 | 2 240 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 219.00 | | 2 240 219.00 | 2 240 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 170.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 170.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 706.00 | 6 000.00 | | 6 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 706.00 | 6 000.00 | | 6 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 659.00 | -5 830.00 | | -6 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 704.00 | 28 846.00 | | 38 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 500.00 | 2 233 493.00 | | 2 288 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 584.00 | 2 124 522.00 | | 2 153 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 915.00 | 108 971.00 | | 134 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 477.00 | | 3 516.00 | 2 129 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 132 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 191.00 | | | 1 700 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 483.00 | | 3 516.00 | 426 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 984.00 | 123 984.00 | | 123 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 901.00 | 276 901.00 | | 276 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 036.00 | 142 848.00 | 216 188.00 | 359 036.00 |
VI Groupe et associés | 134 414.00 | 134 414.00 | | 134 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 221.00 | | | 155 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 681.00 | | | 86 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 571.00 | 168 863.00 | 2 708.00 | 171 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 907.00 | 789 719.00 | 216 188.00 | 1 005 907.00 |