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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 32 143.00 | 13 856.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 517.00 | 42 877.00 | 442 639.00 | 485 517.00 |
BN En cours de production de biens | 257 555.00 | | 257 555.00 | 257 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 159.00 | | 221 159.00 | 221 159.00 |
BZ Autres créances | 143 169.00 | | 143 169.00 | 143 169.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 667.00 | | 625 667.00 | 625 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 185.00 | 42 877.00 | 1 068 307.00 | 1 111 185.00 |
CU Autres participations | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 311 135.00 | | | 311 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 736.00 | | | 91 736.00 |
DL TOTAL (I) | 419 372.00 | | | 419 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 829.00 | | | 170 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 109.00 | | | 397 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 935.00 | | | 648 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 307.00 | | | 1 068 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 958.00 | | | 558 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 761.00 | | | 475 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 912.00 | 2 966.00 | | 39 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 178.00 | 2 966.00 | | 29 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 941.00 | 39 964.00 | 89 977.00 | 129 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 578.00 | 368 078.00 | 500.00 | 368 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 935.00 | 558 958.00 | 89 977.00 | 648 935.00 |