| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 087.00 | 64 965.00 | 30 121.00 | 95 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 637.00 | 74 809.00 | 454 827.00 | 529 637.00 |
BN En cours de production de biens | 187 316.00 | | 187 316.00 | 187 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 334.00 | | 256 334.00 | 256 334.00 |
BZ Autres créances | 63 780.00 | | 63 780.00 | 63 780.00 |
CF Disponibilités | 142 726.00 | | 142 726.00 | 142 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 132.00 | | 653 132.00 | 653 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 770.00 | 74 809.00 | 1 107 960.00 | 1 182 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 512 494.00 | 522 055.00 | | 512 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 337.00 | -9 561.00 | | 18 337.00 |
DL TOTAL (I) | 547 331.00 | 528 994.00 | | 547 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 742.00 | 410 284.00 | | 213 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 610.00 | 4 672.00 | | 5 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 011.00 | 106 140.00 | | 60 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 750.00 | 303 062.00 | | 265 750.00 |
EA Autres dettes | 15 513.00 | 34 082.00 | | 15 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 628.00 | 858 242.00 | | 560 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 960.00 | 1 387 236.00 | | 1 107 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 728.00 | 844 635.00 | | 401 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 471.00 | | 608.00 | 529 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441.00 | 19 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441.00 | 529 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 844.00 | | | 414 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 480.00 | | 608.00 | 94 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 517.00 | 11 293.00 | | 63 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 673.00 | 11 293.00 | | 53 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 652.00 | 159 652.00 | | 159 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 256 334.00 | 256 334.00 | | 256 334.00 |
VB T. V. A. | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 608.00 | 54 708.00 | 158 900.00 | 213 608.00 |
VI Groupe et associés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 420.00 | | | 196 420.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 340.00 | 324 340.00 | | 324 340.00 |
VW T.V.A. | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 628.00 | 401 729.00 | 158 900.00 | 560 628.00 |