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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 864.00 | 44 781.00 | 30 082.00 | 74 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 036.00 | 54 625.00 | 457 410.00 | 512 036.00 |
BN En cours de production de biens | 193 620.00 | | 193 620.00 | 193 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 399.00 | | 308 399.00 | 308 399.00 |
BZ Autres créances | 74 130.00 | | 74 130.00 | 74 130.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 125.00 | | 578 125.00 | 578 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 161.00 | 54 625.00 | 1 035 535.00 | 1 090 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 451 172.00 | 402 872.00 | | 451 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 136.00 | 48 300.00 | | 51 136.00 |
DL TOTAL (I) | 518 809.00 | 467 672.00 | | 518 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 895.00 | 119 487.00 | | 123 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 5 700.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 024.00 | 48 849.00 | | 39 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 188.00 | 330 444.00 | | 320 188.00 |
EA Autres dettes | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 726.00 | 537 924.00 | | 516 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 535.00 | 1 005 597.00 | | 1 035 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 051.00 | 485 661.00 | | 499 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 989.00 | | 6 047.00 | 505 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 844.00 | | | 414 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 848.00 | | 6 016.00 | 68 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 298.00 | | 30.00 | 22 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 412.00 | 11 214.00 | | 43 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 568.00 | 11 214.00 | | 33 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 668.00 | 101 668.00 | | 101 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 867.00 | 130 867.00 | | 130 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 308 399.00 | 308 399.00 | | 308 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 995.00 | 71 995.00 | | 71 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 900.00 | 34 226.00 | 17 675.00 | 51 900.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 426.00 | 385 426.00 | | 385 426.00 |
VW T.V.A. | 73 989.00 | 73 989.00 | | 73 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 727.00 | 499 052.00 | 17 675.00 | 516 727.00 |