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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 340.00 | 50 546.00 | 35 793.00 | 86 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 531.00 | 60 390.00 | 461 140.00 | 521 531.00 |
BN En cours de production de biens | 377 760.00 | | 377 760.00 | 377 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 261.00 | | 161 261.00 | 161 261.00 |
BZ Autres créances | 85 901.00 | | 85 901.00 | 85 901.00 |
CF Disponibilités | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 738.00 | | 656 738.00 | 656 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 270.00 | 60 390.00 | 1 117 879.00 | 1 178 270.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 502 309.00 | 451 172.00 | | 502 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 746.00 | 51 136.00 | | 19 746.00 |
DL TOTAL (I) | 538 555.00 | 518 809.00 | | 538 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 832.00 | 123 895.00 | | 141 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 589.00 | 174.00 | | 4 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 249.00 | 39 024.00 | | 84 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 603.00 | 320 188.00 | | 307 603.00 |
EA Autres dettes | 41 048.00 | 33 443.00 | | 41 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 323.00 | 516 726.00 | | 579 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 879.00 | 1 035 535.00 | | 1 117 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 105.00 | 499 051.00 | | 544 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 036.00 | | 19 806.00 | 512 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 511.00 | 20 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 311.00 | 521 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 86 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 844.00 | | | 414 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 864.00 | | 19 276.00 | 74 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 328.00 | | 530.00 | 22 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 626.00 | 13 565.00 | 7 800.00 | 54 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 782.00 | 13 565.00 | 7 800.00 | 44 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 659.00 | 74 659.00 | | 74 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 148.00 | 163 148.00 | | 163 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 161 261.00 | 161 261.00 | | 161 261.00 |
VB T. V. A. | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 566.00 | 28 349.00 | 35 218.00 | 63 566.00 |
VI Groupe et associés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 802.00 | 250 802.00 | | 250 802.00 |
VW T.V.A. | 62 732.00 | 62 732.00 | | 62 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 323.00 | 544 105.00 | 35 218.00 | 579 323.00 |