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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 480.00 | 53 672.00 | 40 807.00 | 94 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 471.00 | 63 516.00 | 465 954.00 | 529 471.00 |
BN En cours de production de biens | 209 350.00 | | 209 350.00 | 209 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 171.00 | | 112 171.00 | 112 171.00 |
BZ Autres créances | 243 433.00 | | 243 433.00 | 243 433.00 |
CF Disponibilités | 353 737.00 | | 353 737.00 | 353 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 282.00 | | 921 282.00 | 921 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 753.00 | 63 516.00 | 1 387 236.00 | 1 450 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 783.00 | | | 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 522 055.00 | 502 309.00 | | 522 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 561.00 | 19 746.00 | | -9 561.00 |
DL TOTAL (I) | 528 994.00 | 538 555.00 | | 528 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 284.00 | 141 832.00 | | 410 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 672.00 | 4 589.00 | | 4 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 140.00 | 84 249.00 | | 106 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 062.00 | 307 603.00 | | 303 062.00 |
EA Autres dettes | 34 082.00 | 41 048.00 | | 34 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 242.00 | 579 323.00 | | 858 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 236.00 | 1 117 879.00 | | 1 387 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 544 105.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 531.00 | | 20 009.00 | 521 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 20 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 069.00 | 529 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 569.00 | 94 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 844.00 | | | 414 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 340.00 | | 19 709.00 | 86 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 347.00 | | 300.00 | 20 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 391.00 | 14 695.00 | 11 569.00 | 60 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 547.00 | 14 695.00 | 11 569.00 | 50 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 141.00 | 106 141.00 | | 106 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 649.00 | 177 649.00 | | 177 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -467.00 | 467.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 112 172.00 | 112 172.00 | | 112 172.00 |
VB T. V. A. | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 257.00 | 375 257.00 | | 375 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 028.00 | 21 420.00 | 13 608.00 | 35 028.00 |
VI Groupe et associés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VP Divers | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 124.00 | 213 124.00 | | 213 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 446.00 | 358 979.00 | 467.00 | 359 446.00 |
VW T.V.A. | 90 706.00 | 90 706.00 | | 90 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 244.00 | 844 636.00 | 13 608.00 | 858 244.00 |