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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 075.00 | 104 857.00 | 22 217.00 | 127 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 808.00 | 246 647.00 | 86 161.00 | 332 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 238.00 | 355 459.00 | 397 778.00 | 753 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BZ Autres créances | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
CF Disponibilités | 90 357.00 | | 90 357.00 | 90 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 412.00 | | 150 412.00 | 150 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 650.00 | 355 459.00 | 548 191.00 | 903 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 513.00 | 138 208.00 | | 210 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 038.00 | 72 304.00 | | 84 038.00 |
DL TOTAL (I) | 300 050.00 | 216 013.00 | | 300 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 919.00 | 105 806.00 | | 5 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 064.00 | 61 940.00 | | 81 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 348.00 | 85 876.00 | | 84 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 710.00 | 65 241.00 | | 76 710.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 140.00 | 318 863.00 | | 248 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 191.00 | 534 876.00 | | 548 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 284.00 | 312 954.00 | | 247 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 026 925.00 | | 1 026 925.00 | 1 026 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 925.00 | | 1 026 925.00 | 1 026 925.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 501.00 | 62 865.00 | | 29 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 632.00 | 657.00 | | 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | 587.00 | | 1 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657.00 | 587.00 | | 1 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 140.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 437.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | 150.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 963.00 | 14 658.00 | | 21 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 393.00 | 1 144 706.00 | | 1 083 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 356.00 | 1 072 402.00 | | 999 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 038.00 | 72 304.00 | | 84 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 372.00 | | 11 449.00 | 755 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 584.00 | 753 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 584.00 | 459 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 955.00 | | | 283 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 017.00 | | 11 449.00 | 462 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 507.00 | 42 536.00 | 13 584.00 | 326 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 552.00 | 42 536.00 | 13 584.00 | 322 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 348.00 | 84 348.00 | | 84 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 919.00 | 5 063.00 | 856.00 | 5 919.00 |
VI Groupe et associés | 80 835.00 | 80 835.00 | | 80 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 534.00 | | | 99 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
VW T.V.A. | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 140.00 | 247 284.00 | 856.00 | 248 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 383.00 | 8 794.00 | | 8 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 402.00 | 72 457.00 | | 57 402.00 |
ST Autres comptes | 101 212.00 | 98 903.00 | | 101 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 473.00 | 62 318.00 | | 62 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 369.00 | 26 067.00 | | 8 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 921.00 | 2 685.00 | | 2 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 304.00 | 11 479.00 | | 11 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 146.00 | 120 551.00 | | 128 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 501.00 | 78 049.00 | | 68 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 456.00 | 259 746.00 | | 229 456.00 |