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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 251.00 | 92 288.00 | 133 963.00 | 226 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 348.00 | 59 937.00 | 530 411.00 | 590 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 954.00 | 156 179.00 | 953 774.00 | 1 109 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BZ Autres créances | 90 780.00 | | 90 780.00 | 90 780.00 |
CF Disponibilités | 193 701.00 | | 193 701.00 | 193 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 567.00 | | 325 567.00 | 325 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 521.00 | 156 179.00 | 1 279 341.00 | 1 435 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 293 491.00 | 293 082.00 | | 293 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 934.00 | 125 409.00 | | 11 934.00 |
DL TOTAL (I) | 310 925.00 | 423 991.00 | | 310 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 361.00 | 39 361.00 | | 560 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 524.00 | 846.00 | | 206 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 738.00 | 85 464.00 | | 137 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 623.00 | 78 888.00 | | 63 623.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 140.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 416.00 | 204 698.00 | | 968 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 341.00 | 628 689.00 | | 1 279 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 554.00 | 173 255.00 | | 375 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 942 480.00 | | 942 480.00 | 942 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 480.00 | | 942 480.00 | 942 480.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 037.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 729.00 | 9 038.00 | | 41 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 831.00 | 771.00 | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 077.00 | 71 108.00 | | -1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 778.00 | 1 247 777.00 | | 1 018 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 844.00 | 1 122 369.00 | | 1 006 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 934.00 | 125 409.00 | | 11 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 283.00 | | 626 710.00 | 794 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 039.00 | 1 109 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 039.00 | 816 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 955.00 | | | 283 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 928.00 | | 626 710.00 | 500 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 518.00 | 59 037.00 | 305 375.00 | 402 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 563.00 | 59 037.00 | 305 375.00 | 398 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 738.00 | 137 738.00 | | 137 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 361.00 | -32 502.00 | 422 983.00 | 560 361.00 |
VI Groupe et associés | 206 240.00 | 206 240.00 | | 206 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561 280.00 | | | 561 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 281.00 | 64 281.00 | | 64 281.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 418.00 | 114 418.00 | | 114 418.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 416.00 | 375 554.00 | 422 983.00 | 968 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 923.00 | 8 276.00 | | 8 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 462.00 | 73 485.00 | | 67 462.00 |
ST Autres comptes | 110 630.00 | 126 052.00 | | 110 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 686.00 | 66 192.00 | | 67 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 339.00 | 40 847.00 | | 24 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 082.00 | 3 135.00 | | 3 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 005.00 | 11 411.00 | | 12 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 896.00 | 144 589.00 | | 123 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 514.00 | 92 379.00 | | 81 514.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 118.00 | 306 576.00 | | 270 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |