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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 339.00 | 107 530.00 | 29 809.00 | 137 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 055.00 | 260 303.00 | 57 753.00 | 318 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 749.00 | 371 787.00 | 376 962.00 | 748 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BZ Autres créances | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
CF Disponibilités | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 702.00 | | 103 702.00 | 103 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 452.00 | 371 787.00 | 480 664.00 | 852 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 550.00 | 210 513.00 | | 194 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 532.00 | 84 037.00 | | 98 532.00 |
DL TOTAL (I) | 298 582.00 | 300 050.00 | | 298 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | 5 919.00 | | 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 908.00 | 81 064.00 | | 48 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 041.00 | 84 348.00 | | 87 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 225.00 | 76 710.00 | | 45 225.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 082.00 | 248 140.00 | | 182 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 664.00 | 548 191.00 | | 480 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 082.00 | 247 284.00 | | 182 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 080 298.00 | | 1 080 298.00 | 1 080 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 298.00 | | 1 080 298.00 | 1 080 298.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 582.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 448.00 | 29 501.00 | | 20 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 808.00 | 632.00 | | 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 1 157.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 1 657.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | 1 405.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 1 560.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 97.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 296.00 | 21 963.00 | | 38 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 097.00 | 1 083 393.00 | | 1 126 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 565.00 | 999 356.00 | | 1 027 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 532.00 | 84 038.00 | | 98 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 238.00 | | 14 938.00 | 753 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 427.00 | 748 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 427.00 | 455 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 955.00 | | | 283 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 883.00 | | 14 938.00 | 459 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 459.00 | 35 755.00 | 19 427.00 | 355 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 504.00 | 35 755.00 | 19 427.00 | 351 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 041.00 | 87 041.00 | | 87 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
VW T.V.A. | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 082.00 | 182 082.00 | | 182 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 180.00 | 8 383.00 | | 8 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 360.00 | 57 402.00 | | 56 360.00 |
ST Autres comptes | 111 683.00 | 101 212.00 | | 111 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 858.00 | 62 473.00 | | 64 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 205.00 | 8 369.00 | | 37 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 995.00 | 2 921.00 | | 2 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 175.00 | 11 304.00 | | 11 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 188.00 | 128 146.00 | | 131 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 905.00 | 68 501.00 | | 71 905.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 105.00 | 229 456.00 | | 270 105.00 |