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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 251.00 | 109 990.00 | 116 261.00 | 226 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 049.00 | 112 933.00 | 481 116.00 | 594 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 099.00 | 223 322.00 | 886 777.00 | 1 110 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BZ Autres créances | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CF Disponibilités | 165 324.00 | | 165 324.00 | 165 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 967.00 | | 216 967.00 | 216 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 066.00 | 223 322.00 | 1 103 744.00 | 1 327 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 425.00 | 293 491.00 | | 175 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 665.00 | 11 934.00 | | 24 665.00 |
DL TOTAL (I) | 205 590.00 | 310 925.00 | | 205 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 322.00 | 560 361.00 | | 673 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 633.00 | 206 524.00 | | 58 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 458.00 | 137 738.00 | | 103 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 490.00 | 63 623.00 | | 62 490.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 170.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 154.00 | 968 416.00 | | 898 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 744.00 | 1 279 341.00 | | 1 103 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 858.00 | 375 554.00 | | 304 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 028 346.00 | | 1 028 346.00 | 1 028 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 346.00 | | 1 028 346.00 | 1 028 346.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 910.00 | 41 729.00 | | 15 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 749.00 | 831.00 | | 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 645.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 645.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -19.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | -1 077.00 | | 4 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 667.00 | 1 018 778.00 | | 1 064 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 002.00 | 1 006 844.00 | | 1 040 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 665.00 | 11 934.00 | | 24 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 329.00 | 2 095.00 | | 1 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 954.00 | | 17 222.00 | 1 109 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 077.00 | 1 110 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 556.00 | 280 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 521.00 | 820 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 955.00 | | | 283 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 599.00 | | 17 222.00 | 816 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 179.00 | 84 219.00 | 17 077.00 | 156 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | 3 556.00 | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 224.00 | 84 219.00 | 13 521.00 | 152 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 458.00 | 103 458.00 | | 103 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VB T. V. A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 322.00 | 80 026.00 | 418 947.00 | 673 322.00 |
VI Groupe et associés | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 720.00 | | | 183 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VW T.V.A. | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 154.00 | 304 858.00 | 418 947.00 | 898 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 557.00 | 8 923.00 | | 5 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 931.00 | 67 462.00 | | 90 931.00 |
ST Autres comptes | 108 396.00 | 110 630.00 | | 108 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 873.00 | 67 686.00 | | 71 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 156.00 | 24 339.00 | | 59 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 134.00 | 3 082.00 | | 3 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 691.00 | 12 005.00 | | 8 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 068.00 | 123 896.00 | | 124 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 569.00 | 81 514.00 | | 79 569.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 356.00 | 270 118.00 | | 330 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |